بخش اول محاسبه پارامترهای معامله: ریسک معامله را آگاهانه انتخاب کنید !
ریسک معامله را آگاهانه انتخاب کنید
بخش نخستین حساب و کتاب پارامترهای خرید و فروش : ریسک خرید و فروش را آگاهانه گزینش کنید!
از آنجایی که بیشتر معامله‌گران فارکس با به کار گیری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر وارد داد و ستد میشوند ,
برخی اوقات فراموش مینمایند که بایستی پیش از ورود به خرید و فروش اندازه حجم ,
اندازه حد خسارت و بها هر پیپ داد و ستد را احتساب نمایند .
نرم‌افزارهای معاملاتی نظیر متاتریدر به صورت اتومات موردها اشاره شده را حساب و کتاب می کنند .
به همین بهانه معامله‌گران نیازی به چک دستی حس نمیکنند . ولی این یک نادرست وسیع در رشته معامله‌گری است .
پلتفرم‌های معاملاتی صرفا پس از ورود به داد و ستد قیمت هر پیپ را احتساب میکنند .
فرض نمایید می خواهید وارد خرید و فروش گردید .
سیگنال پرایس اکشن با پین توشه رو به بالا صادر شده و شما می دانید که با قرار دادن حد ضرر و زیان در پایین پین توشه می توانید وارد داد و
ستد خرید گردید . حد فیض خرید و فروش نیز در مسافت نیکی قرار گرفته و به همین علت نسبت حد ضرر و زیان به حد بهره یا این که
به عبارتی ریسک به ریوارد نیز منطقی است .
تا بدین جای عمل همگی چیز طبق روال پیش می رود و اصولاً می توانید وارد خرید و فروش گردید .
البته خطا اساسی معامله‌گران تازه‌کار این است که پیش از ورود به خرید و فروش اندازه ریسک داد و ستد ( بها دلاری حد ضرر و زیان ) را با
آستانه تحمل ریسک خویش مقایسه نمیکنند!
ریسک معامله را آگاهانه انتخاب کنید
آستانه تحمل ریسک شما چقدر است؟
آستانه تحمل ریسک یکی‌از موضوعات مهمی است که هر معامله‌گری بایستی در بخش مدیر سرمایه خویش آن را به توجه چک و انتخاب نماید .
آستانه تحمل ریسک , سقفی است که برای ریسک معاملات گزینش می شود . در حالتی که آستانه تحمل ریسک معامله‌گری ۵ درصد کل سرمایه است ,
یعنی در هر وقتی و با هر تعداد معامله‌ای صرفا میتواند به میزان ۵ درصد کل اکانت ریسک نماید .
آستانه تحمل ریسک از هر فردی به فرد دیگر گوناگون است . احتمالا معامله‌گر دیگری آستانه تحمل ریسک یک‌درصدی داشته باشد .
دراینصورت حد زیان مجموع معاملات نباید عمده از یک درصد کل اکانت باشد .
دقت به آستانه تحمل ریسک امداد متعددی به معامله‌گر می‌نماید .
احتمال دارد بازاری سیگنال کار کشته صادر کرد‌ه باشد ,
البته واحد سنجش حد ضرر و زیان آن بیش تر از آستانه تحمل معامله‌گر باشد .
در‌این نمایش یا این که معامله‌گر می بایست از ورود به داد و ستد جلوگیری نماید و یا این که این که خیلی معمولی حجم داد و ستد را
به‌گونه‌ای زیر بیاورد که بها دلاری حد خسارت کمتر از آستانه تحمل ریسک معامله‌گر باشد .
فرض نمائید حد زیان معامله‌ای ۶۰ دلار و آستانه تحمل ریسک معامله‌گر نیز ۳ درصد کل اکانت است .
طبق ضوابط مدیر سرمایه , چنانچه موجودی اکانت ۱۰۰۰ دلار باشد , معامله‌گر نمی‌تواند وارد این خرید و فروش شود .
۶۰ دلار حد خسارت یا این که ریسک ۶ درصد نسبت به موجودی اکانت , بالاتر از تحمل ۳ درصدی معامله‌گر است .
البته در‌صورتی‌که حجم خرید و فروش را تغییر و تحول یابد , می‌توان قیمت حد ضرر و زیان را به ذیل ۳۰ دلار رساند .
دراینصورت معامله‌گر با حجم کمتری وارد خرید و فروش خواهد شد و بی عامل اکانت خویش را در معرض ریسک دورازشوخی قرار نخواهد اعطا کرد .
متأسفانه معامله‌گران متعددی میباشند که یک‌سری سال در بازار فارکس عمل می کنند ,
البته هنوز به حد زیان یا این که حجم مطلوب برای داد و ستد توجهی نمی کنند .
عده‌ای دیگر از معامله‌گران نیز راهکار محکم و مشقت دارا هستند و فقط از حجم ثابتی برای تمام معاملات به کارگیری مینمایند .
چنانچه شما نیز تمایلی به انتخاب حد ضرروزیان ندارید و یا این که حجم معاملات را فارغ از برهان مختص و منطقی گزینش می کنید ,
خوبتر است که آغاز مطلب آموزشی “ ارتباط ریسک با بازدهی در بازار فارکس ” را مطالعه نمائید تا به اهمیت حد خسارت
در معاملات پی ببرید . درپی این مطلب ما کارایی میکنیم ارتباط پیپ با حجم داد و ستد و
همینطور قیمت دلاری حد ضرر و زیان و ارتباط آن با آستانه تحمل ریسک را نظارت کنیم .
این بررسی به شما امداد خواهد کرد تا رئیس بیشتری بر ریسک معاملات و سرمایه خویش داشته باشید .
فراموش نکنید که مدیر ریسک مهم ترین اصل در رشته معامله‌گری فارکس است .
ریسک معامله را آگاهانه انتخاب کنید
پیپ چیست؟
در بازار فارکس کوچک‌ترین واحد قیمت‌گذاری ارزها پیپ است .
در بیشتر جفت ارزها پیپ به عبارتی ۰٫۰۰۰۱ جفت ارز است .
البته در جفت ارزهای ین ژاپن هر پیپ برابر ۰٫۰۱ است .
بعضا از کارگزاری‌ها در قیمت‌گذاری جفت ارزها از پنج رقم اعشار به کارگیری می کنند و در آشکار کردن جفت ارزهای
ین نیز از سه رقم اعشار استعمال میکنند . در‌این‌حالت پایانی رقم اعشار ( رقم پنجم ) عوض این که پیپ خوانده شود ,
به آن پیپیت یا این که pipette گفته میگردد که برابر یک‌دهم یک پیپ است . یعنی قریه پیپیت میشود یک پیپ .
حساب و کتاب بها پیپ و یافتن شایسته ترین حجم برای خرید و فروش
قیمت پیپ در هر جفت ارز با سایر افراد مختلف است . قیمت هر پیپ جفت ارز EURUSD باارزش هر پیپ
USDCHF تفاوت دارااست . برای حساب و کتاب قیمت پیپ کافی است طبق مثال‌های پایین فعالیت نمائید .
نمونه : خرید و فروش با پین توشه رو به بالا USDCAD
نمودار چهارساعته USDCAD
در نمودار چهارساعته USDCAD شاهد هستیم که پین توشه افزایشی ساخته شده شده‌است .
با فعال شدن این سیگنال خرید می‌توان وارد داد و ستد شد . اکانت معاملاتی ما ۱۰۰۰ دلار است و آستانه تحمل ریسک ما نیز فقط ۵ درصد است .
در صورتیکه از ۱٫۳۳۲۵ دلار وارد داد و ستد خرید شویم , حد ضرر و زیان ما ۲۵ پیپ و حد فیض ما نیز در ایستادگی اولیه ۱٫۳۳۶۵ است .
یعنی حد نتیجه داد و ستد ۴۰ پیپ است . شرایط کلی بازار برای ورود به داد و ستد مطلوب است .
البته با چه حجمی بایستی وارد خرید و فروش شد , به‌طوری‌که آستانه تحمل ریسک ۵ درصدی ما نقض نشود؟
در این باره می بایست حد ضرر و زیان خرید و فروش پایین ۵۰ دلار ( ۵ درصد اکانت ۱۰۰۰ دلاری ) باشد .
ریسک معامله را آگاهانه انتخاب کنید
سطح نخستین : نرخ فعلی USDCAD در بازار ۱٫۳۳۲۷ است . برای راحتی عمل , نرخ برابری را این چنین روی ورقه بنویسید :
هرمورد دلار ایالات متحده = ۱٫۳۳۲۷ دلار کانادا
تراز دوم : . در‌صورتی‌که هر ۱٫۳۳۲۷ دلار کانادا برابر یک دلار ایالات متحده باشد , آن‌گاه ۰٫۰۰۰۱ ( یک پیپ ) یک‌سری دلار ایالات متحده خواهد بود؟
با محاسبات بالایی می‌توان قیمت هر پیپ را برای جفت ارز USDCAD پیدا کرد .
ولی میزان بالایی فقط برای یک واحد USDCAD احتساب شده‌است . یعنی با تغییر‌و تحول حجم خرید و فروش , قیمت پیپ نیز تغییر تحول می‌نماید .
برای راحتی عمل عملکرد نمایید از یک لات یا این که ۱۰۰ هزار به کارگیری فرمایید . در نمونه بالایی قیمت هر پیپ را به عدد ۱۰۰ هزار ضرب نمایید .
با این عمل بها هر پیپ از جفت ارز USDCAD برای معامله‌ای با حجم یک لات تقریباً برابر ۷٫۵۰ دلار خواهد بود .
تراز سوم : حد خسارت داد و ستد یک‌سری پیپ است؟
در نمونه بالایی حد خسارت داد و ستد ۲۵ پیپ است . هر پیپ ۷٫۵۰ دلار بها داراست .
پس حد زیان داد و ستد با حجم یک لات میشود ۲۵ پیپ ضربدر ۷٫۵۰ یا این که به عبارتی ۱۸۷٫۵ دلار .
در صورتیکه موجودی اکانت معاملاتی شما ۱۰۰۰ دلار است و آستانه تحمل ریسک شما نیز فقط ۵ درصد است می بایست حجم خرید و
فروش را تحت بیاورید . با ذیل وارد شدن حجم داد و ستد , قیمت هر پیپ نیز کاهش پیدا می نماید .
طبق جدول بالا می توانید با ۱۰ هزار دلار یا این که ۰٫۱ لات وارد خرید و فروش خرید گردید . دراینصورت حد ضرر و زیان شما ۱۸٫۷۵ دلار خواهد بود که
خیلی کمتر از ۵۰ دلار ( آستانه تحمل ریسک ) است .
شما چه بسا می توانید به جای ۱۰ هزار دلار , با ۲۰ هزار دلار یا این که ۰٫۲ لات وارد داد و ستد گردید .
دراینصورت ترازو ریسک داد و ستد ۳۷٫۵ دلار خواهد بود .
شما میتوانید حجم خرید و فروش را به‌گونه‌ای تغییر‌و تحول دهید که حد زیان خرید و فروش به آستانه تحمل ریسک در ۵۰ دلار رسد .
در حالتی که حجم خرید و فروش را ۰٫۲ لات یا این که ۲۰ هزار دلار در حیث بگیرید ,
ریسک داد و ستد شما ۳۷٫۵ دلار یا این که ۳٫۷۵ درصد کل اکانت خواهد بود و بازدهی انتظاری نیز ۶۰ دلار یا این که ۶ درصد کل موجودی اکانت خواهد بود .
آیا حاضر می باشید وارد چنین داد و ستد شوید؟
ریسک معامله را آگاهانه انتخاب کنید
نمونه : خرید و فروش با پین توشه روبه پایین AUDUSD
در نمودار چهارساعته AUDUSD شاهد تشکیل پین توشه کاهشی توانا در ۰٫۷۲۷۲ هستیم .
طبق بررسی پرایس اکشن به‌این فیض رسیده‌ایم که می توانیم با این سیگنال وارد خرید و فروش فروش AUDUSD شویم .
موجودی اکانت : ۱۰۰۰ دلار
آستانه تحمل ریسک : ۵ درصد کل اکانت یا این که ۵ دلار
ورودی به داد و ستد فروش AUDUSD : 0 . 7272
حد ضرر و زیان خرید و فروش : ۲۵ پیپ
حد بهره خرید و فروش : ۷۲ پیپ
ریسک به ریوارد داد و ستد منطقی است . مقدار نتیجه تقریباً سه برابر اندازه ریسک خرید و فروش است .
پیش از ورود بدین خرید و فروش می بایست مقدمه بها دلاری هر پیپ را پیدا نمایید .
قیمت دلاری هر پیپ به شما یاری می نماید تا معیار دلاری حد ضرروزیان را متناسب با حجم داد و ستد بررسی نمائید و شایسته ترین حجم خرید و فروش را برای ورود به بازار تعیین نمایید .
حجم خرید و فروش بایستی به‌گونه‌ای تعیین شود که حد ضرر و زیان بخش اعظم از آستانه تحمل ریسک شما نباشد .
در صورت بالا بها هر پیپ جفت ارز برابر شد با ۰٫۰۰۰۱۳۷۵۱ دلار استرالیا .
از آنجایی که اکانت معاملاتی ما بر پایه ی دلار است , می بایست قیمت هر پیپ را به دلار ایالات متحده تبدیل کنیم .
برای راحتی عمل خوب تر است که مدام بها هر پیپ جفت ارز را برای حجم یک لات یا این که ۱۰۰ هزار احتساب فرمایید .
یعنی قیمت هر پیپ جفت ارز AUDUSD را به ۱۰۰ هزار ضرب می کنیم , پس بها هر پیپ جفت ارز AUDUSD برابر ۱۳٫۷۵۱۰ دلار استرالیاست .
برای این که دلار استرالیا را به دلار ایالات متحده تبدیل کنیم ,
کافی است ۱۳٫۷۵۱۰ را بر نرخ برابری دلار استرالیا به دلار ایالات متحده تقسیم فرمائید :
یعنی ۱۳٫۷۵۱۰ را تقسیم بر ۰٫۷۲۷۲ میکنیم : ۹٫۹۹۹۹ یا این که تقریباً ۱۰ دلار .
پس بها هر پیپ جفت ارز AUDUSD برای معامله‌ای با حجم یک لات برابر ۱۰ دلار است .
حد ضرر و زیان داد و ستد ۲۵ پیپ است , پس :
چنانچه با حجم یک لات یا این که ۱۰۰ هزار داد و ستد کنیم , ریسک داد و ستد یا این که قیمت حد زیان ۲۵۰ دلار خواهد بود .
درصورتی که با حجم نیم لات یا این که ۵۰ هزار داد و ستد کنیم , قیمت هر پیپ نصف خواهد شد . پس ریسک داد و ستد ۱۲۵ دلار خواهد بود .
در صورتی با حجم مینی لات یا این که ۱۰ هزار دلار داد و ستد کنیم , بها هر پیپ یک دلار خواهد شد . پس ریسک خرید و فروش صرفا ۲۵ دلار خواهد بود .
همان‌طور که مراعات می کنید با حجم ۱۰ هزار واحد AUDUSD می‌توان با حد ضرروزیان ۲۵ پیپ یا این که ۲۵ دلار وارد خرید و فروش شد .
۲۵ دلار نصف آستانه تحمل ریسک ما ( ۵۰ دلار ) است .
شما چه بسا میتوانید با ۲۰ هزار AUDUSD نیز وارد خرید و فروش گردید و مطمئن باشید که ریسک خرید و فروش با آستانه تحمل ریسک شما منطبق خواهد داشت .
در صورتی با ۱۰ هزار واحد AUDUSD وارد خرید و فروش فروش گردید , ریسک شما ۲۵ دلار و بازدهی انتظاری ۷۲ دلار خواهد بود .
جمع‌بندی
در هفته پیش رو همت فرمائید این ایده را در معاملات آزمایشی خویش پیاده فرمایید .
یعنی بعداز یافت کردن سیگنال معاملاتی سریعاً وارد داد و ستد نشوید .
مقدمه بها هر پیپ را حساب و کتاب نمایید و آن گاه تحلیل نمائید که آیا ریسک داد و ستد با آستانه تحمل ریسک شما مطابقت دارااست یا این که خیر؟
در‌حالتی که ریسک خرید و فروش غیر قابل تحمل بود ,
حجم داد و ستد را زیر بیاورید . احتمال دارد در چشم نخستین به لحاظ پیچیده بیاید ,
البته بعداز چند دفعه تمرین کردن این عمل به یک عادت تبدیل خواهد شد .
در هفته پیش رو این ایده را آزمایش نمائید و فیض آن را در سعی معاملات خویش نظارت نمائید .
در مطلب آموزشی هفته آتی طولانی تر در‌این ارتباط سخن خوا هیم زد .